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Date
Subsidiary
Category
Subject
Jun 28, 2024
分配、税收减免
税收减免‐国家:西班牙
Security: REPSOL SA
CUSIP: 76026T205
记录日期:07/05/2024付款日期:07/15/2024
Jun 28, 2024
税收减免‐国家:西班牙
Security: REPSOL SA
CUSIP: 76026T205
记录日期:07/05/2024付款日期:07/15/2024
Jun 28, 2024
Depositary Service Fee
存托费通知书
Security: UPL Limited
CUSIP: 90320U115
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Jun 28, 2024
存托费通知书
Security: UPL Limited
CUSIP: 90320U115
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Jun 28, 2024
Membership Updates
参与者列表中的更改
Jun 28, 2024
分配、税收减免
税收减免‐国家:西班牙
安全:ATRESMEDIA corporation DE MEDIOS
CUSIP: 04965D106
记录日期:2024年6月18日付款日期:2024年7月5日
Jun 28, 2024
税收减免‐国家:西班牙
安全:ATRESMEDIA corporation DE MEDIOS
CUSIP: 04965D106
记录日期:2024年6月18日付款日期:2024年7月5日
Jun 28, 2024
Membership Updates
New Sponsored Member
Jun 28, 2024
New Sponsored Member
Jun 28, 2024
分配、税收减免
税收减免国:爱尔兰
Security: TRINSEO PLC
CUSIP: G9059U107
记录日期:07/08/2024
付款日期:2024年7月22日
来源CA的救济网站截止日期:2024年7月15日8:00 P.M. E.T
快速退款CA网站截止时间:2024年7月25日上午8:00.M. E.T
Jun 28, 2024
税收减免国:爱尔兰
Security: TRINSEO PLC
CUSIP: G9059U107
记录日期:07/08/2024
付款日期:2024年7月22日
来源CA的救济网站截止日期:2024年7月15日8:00 P.M. E.T
快速退款CA网站截止时间:2024年7月25日上午8:00.M. E.T
Jun 27, 2024
分配、税收减免
税收减免国:荷兰/百慕大
Security: AEGON N.V.
CUSIP: 0076CA104
记录日期:06/17/2024
付款日期:07/08/2024
快速退款CA网站截止时间:2024年7月19日上午8:00.M. E. T
Jun 27, 2024
税收减免国:荷兰/百慕大
Security: AEGON N.V.
CUSIP: 0076CA104
记录日期:06/17/2024
付款日期:07/08/2024
快速退款CA网站截止时间:2024年7月19日上午8:00.M. E. T
Jun 27, 2024
保险及退休服务
启动生产商授权(par)
Jun 27, 2024
启动生产商授权(par)
Jun 27, 2024
分配、税收减免
税收减免-国家:日本
无担保存托计划存托机构:纽约梅隆银行
Securities: See Below
CUSIP(s): 04521N101, 108441205, 191235100, 471105205, 536197106, 554141101,
62957t109, 65477v108, 689164101, 721006104, 82455c101, 872434105, 88907h101,
98600R108
记录日期:2024年6月28日付款日期:待定
CA网络指令截止日期:2024年7月16日美国东部时间晚上8:00
Jun 27, 2024
税收减免-国家:日本
无担保存托计划存托机构:纽约梅隆银行
Securities: See Below
CUSIP(s): 04521N101, 108441205, 191235100, 471105205, 536197106, 554141101,
62957t109, 65477v108, 689164101, 721006104, 82455c101, 872434105, 88907h101,
98600R108
记录日期:2024年6月28日付款日期:待定
CA网络指令截止日期:2024年7月16日美国东部时间晚上8:00
Jun 27, 2024
分配、税收减免
税收减免-国家:日本
托管DR项目:纽约梅隆银行
Securities: See Below
CUSIP(s): 52168R109, 87875T204, 90460M204, 871241105, 824841407
记录日期:2024年6月28日付款日期:待定
CA网络指令截止日期:2024年7月16日美国东部时间晚上8:00
Jun 27, 2024
税收减免-国家:日本
托管DR项目:纽约梅隆银行
Securities: See Below
CUSIP(s): 52168R109, 87875T204, 90460M204, 871241105, 824841407
记录日期:2024年6月28日付款日期:待定
CA网络指令截止日期:2024年7月16日美国东部时间晚上8:00
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Subsidiary
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