The demand for high-quality data 是飙升. 从货币市场工具的利率变动到证券的股票交易量, to volumes of global credit derivatives contracts, 对市场活动的精确监控可以改善交易结果, 风险 management and overall performance.
相关:利用数据的力量来改善交易结果
在波动和易受冲击的市场中，对提高市场透明度的要求更加普遍. 在过去的一年里，高交易量的日子变得越来越普遍, 因为围绕Covid-19和大流行经济影响的不确定性仍在继续.
市场活动的这种剧变凸显了可靠的、基于经验的市场数据的重要性. 高质量的数据可以帮助解释散户更多地参与股票和股票关联证券交易等因素是如何影响市场的, ultimately, lead to fundamental change in market structure.
Implications of Increased Retail Activities
The significant growth of the retail investor segment, and the related increase in meme stock trading, has changed the way that equity markets behave, encouraging increased volatility and, 反过来, impacting overall demand for data.
对于希望挖掘零售交易活动细节以改进其风险模型的买方和卖方公司来说，获取日常交易数据变得越来越重要.
当前的零售活动也对流动性产生了影响. 散户是否代表着机构可以利用的流动性来源, 或者，它是否会在晦暗的市场上造成难以获得流动性的冲突，并对散户投资者的最佳执行产生质疑? 答案必须以事实为基础，并得到市场数据的支持.
Role of Technology in Equities Trading
技术创新和不断增强的计算能力正以惊人的速度推动着市场的发展. 在交易中，我们看到了更快的速度、更精确的决策和前所未有的可扩展性.
Alphacution, 一家研究公司，专注于技术对全球金融市场的影响建模和基准测试, 将最新的浪潮描述为交易技术的第四代量化革命. The first generation brought options and data feeds; the second generation added pairs trading and exchange models; the third generation was high-frequency trading and smart order routing. 现在我们有了无佣金的平台效应:无摩擦, commission-free, gamified – mainly based on a strategy of “mobile-first.”
通过社交媒体传播的市场信息和爆炸式增长的另类数据行业正在为市场情绪和消费者行为提供非传统的见解. 分析师, 交易员, 以及预测并根据这些动荡的新闻组合采取行动的投资组合经理, 谣言, 交易活动更有可能表现强劲——他们正在寻找权威的市场数据来帮助他们做到这一点.
Turning Data into Value
To maximize market data value, 一个强大的和有效的数据管理程序，提供相关的, 高质量的数据进入分析和决策引擎是必不可少的. 规范化数据，包括通过标准安全标识符映射, putting data into historical context, 开发创新的情绪模型对于任何数据管理程序都是不可或缺的.
Given the need for quality data in the current environment, 公司正在寻求从关键资产类别(股票)的经过验证的交易或清算活动中获取最关键的数据集, fixed income, and derivatives. 重要的是要从可靠的来源获得数据，并具有强大的数据收集和交付跟踪记录. 自动化和数字化后台流程的主要好处之一是，在交易和结算过程中发生的每一个事件都会留下电子足迹. 这种自动化的好处现在已经累积到前台和中台的交易中, 风险, 价格发现依赖于最初由后台获取的经验贸易观察.
随着投资者大规模利用技术来识别转瞬即逝的价格差异，数据的时间价值正变得越来越重要. 数据需要以易于输入到专有模型和频率(日内)的格式交付, 每天, 或每周, (取决于资产类别)，使用户能够及时做出交易和风险管理决策.
Premier Post-Trade Infrastructure
作为世界上最大的储存库和美国的主要基础设施.S. for clearing, settlement, and asset servicing, 存在处理多个资产类别的交易方面拥有超过45年的经验. In 2020, 存 processed USD 2.全球有33万亿的证券和约一半的资本市场活动通过存进行, 包括场外衍生品报告和买卖双方之间的机构交易确认.
A Trusted Suite of Data Offerings
The primary objective of 存’s data offerings 是为投资者和vnsr威尼斯城官网登入机构参与者提供更大的市场透明度. 存的贸易观察vnsr威尼斯城官网登入被打上“动力学”的标签，以描绘能源的力量, 运动, and mechanics of capital markets. For sophisticated investors and 交易员 in Asia Pacific, 在Kinetics投资组合中捕获的贸易观察为流动性方面的市场提供了新的见解, 估值, 风险, 动力, correlation, 危机蔓延, 集中度——增强用户对当前和历史市场活动的理解.
我们的 Kinetic offerings 包括你.S. and global equities, short-term fixed income trading like commercial paper, and credit default swap trade activity. Kinetics products can help firms derive new market signals, refine 风险 factors, more efficiently compile market aggregates, 并加强跨资产类别的价格发现，以支持风险和投资策略决策.
This article originally appeared in Funds Global Asia on November 25, 2021.