随着我们在5月28日迅速接近全行业的T+1转换, 2024, DTCC的共同基金服务团队将对其服务进行一系列更新，以适应缩短的结算周期. T+1表示一个复合体, 多方面的转变几乎影响到vnsr威尼斯城官网登入行业的每一个部分, 包括DTCC的共同基金服务.
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最大化处理窗口
作为共同基金服务的主要更新, DTCC的国家证券清算公司(NSCC)将系统地更新证券基金/SERV系统，结算周期为T+2至T+1, effective May 28, 2024. 此外，具有USN货币代码的T+1证券也将更新为美元货币代码.
适用于基金/服务电子化系统内的证券, 货币代码决定确认的交易何时进行结算，以及何时进行修正, 可以进行确定退出和重新确认. 具有USN货币代码的T+1证券必须在上午8点前确认.m. 交易提交当日的ET (T), 而带有美元货币代码的T+1证券必须在上午11点前确认.m. 美国东部时间下一个工作日(T+1).
将所有T+1证券转换为美元货币代码将有助于最大限度地增加中介机构和资金在缩短的结算周期内进行交易确认和更正处理的窗口.
更正处理的选项
“我们正在不断评估我们的vnsr威尼斯城官网登入，以寻找机会提升客户体验的领域, 随着T+1结算周期的迅速临近，这一点尤其重要,约瑟芬·托雷利说, DTCC共同基金服务执行董事. “在缩短结算周期中，我们的客户面临的主要挑战之一是，在T+1环境下，他们必须在有限的时间内进行任何更正处理.”
为了解决有限的处理时间，DTCC的共同基金团队概述了 可供中介机构和基金选择 如果基金/SERV交易需要更正或取消. 这些选项包括更正、公司退出、基金删除和重新确认.
In addition, 在配置文件安全性中包含基金/SERV安全主信息，为客户提供了更高的透明度，并可以在需要取消交易的情况下确定证券是否允许公司退出时访问重要的操作信息, 以及其他关键数据，方便订购和更正处理, 在T+1环境中是必不可少的.
有关此更新的详情，互惠基金客户可参阅重要公告 a9397 或联系他们的客户关系经理以获得进一步的指导.